Ведущий специалист казначейства
Обязанности:
- Ежедневный контроль остатков на расчётных счетах, загрузка выписок в 1С
- Подготовка п/п по рублевыми и валютными платежами, выгрузка в интернет-банки, контроль исполнения (30-100 п/п в день),
- Взаимодействие с банками и смежными подразделениями по текущим вопросам
- Отслеживание обязательных периодических платежей (арендные, лизинговые, %%)
- открытие, закрытие, поддержание работоспособности счетов, продление ЭЦП
- Отправка заявок на кредитные транши,
От Вас ожидаем:
- Опыт работы в казначействе либо бухгалтерии;
- Знание программ 1С 8.3; Excel.
- Опыт работы со спецсчетами и УФК – как плюс
- Пунктуальность, ответственность, внимательность, быстрая обучаемость, коммуникабельность.
Условия:
-Возможность работать в сильной и дружной команде в комфортабельном офисе.
-График работы 5/2 (сб/вс выходной), с 08.00-17.00.
-Полное соблюдение ТК РФ, официальная заработная плата 2 раза в месяц, оплачиваемый отпуск, больничный.
-Корпоративная мобильная связь.
Ключевые навыки
- Работа с большим объемом информации
- Работа с документами
- Банк-клиент
- Открытие и закрытие счетов
- Работа с отдельными банковскими счетами
- Формирование реестров платежей
- Валютные платежи
- Заявки на оплату
- Кредитные транши
- Платежи / Переводы
- Учет банковских операций по лицевому счету
- Работа с банками
- Дебиторская задолженность
- Платежные поручения
- Валютный контроль
Задайте вопрос работодателю
Где предстоит работать
Вакансия опубликована 24 марта 2025 в Москве
